Общий доход

Общий доход фонда включает в себя три составляющие: доходные дивиденды, выплату капитальной прибыли и рост (падение) стоимости акций фонда. Общий возврат измеряет любое повышение в стоимости акций фонда и предполагает, что все дивиденды и капитальная прибыль реинвестируются в фонд.

Например, в конце года, фонд Drewbo имел NAV равную $34. начинал год он с NAV $32 и выплатил капитальную прибыль в $1 и дивиденды в $1. Общий возврат к концу года составил 12.5%, который был рассчитан как:

Общий возврат = (дивиденды + выплаченная капитальная прибыль + выросшая NAV): оригинальная NAV.

($1+$1+$2):$32= 12.5%

Где инвестор может найти информацию об общем возврате фонда?

Прежде всего, это проспект фонда. Каждый фонд должен иметь таблицу ближе к лицевой странице проспекта, показывающую годовой доход фонда за последние 10 лет (или за всю жизнь фонда, если фонд существует менее 10 лет). Он должен так же показывать усредненный ежегодный общий возврат фонда за последний: одногодичный, пятилетний и 10-летний периоды (или за период существования фонда).