Автоматизація торгівлі з інтелектом

Robinhood представив інструменти для автоматизованої торгівлі на основі штучного інтелекту. Користувачі можуть налаштовувати персональні алгоритми для аналізу ринкових даних, тестування стратегій та виконання угод. Кожен агент працює в окремому рахунку, використовуючи моделі OpenAI (зокрема GPT-Luna, яка буде безкоштовною до кінця року) та Anthropic. На етапі запуску всі угоди потребують підтвердження користувача, а агенти не мають доступу до маржинального кредитування. Платформа надає доступ до даних від Unusual Whales (опціонна аналітика), Nasdaq (ринкові показники), Token Terminal (криптометрики) та Quiver Quantitative (урядові активності). Ці дані дозволяють враховувати соціальні тренди, ончейн-метрики з понад 100 мереж та професійні аналітичні прогнози.

Функція Loops дозволяє перетворювати стратегії на автоматичні інструкції, які виконуються за заданими умовами. Наприклад, агент може щоранку аналізувати ринок або шукати точки входу вночі без участі користувача. Після активації Loops може розміщувати, змінювати чи скасовувати угоди без підтвердження кожної операції, діючи строго за налаштуваннями. Robinhood попереджає, що ефективність виконання не гарантована, особливо під час волатильності. Ця функція стане доступною навесні, а компанія вже зафіксувала високий попит на технічні версії подібних інструментів.

Шахрайські схеми

Платформа не контролює дії агентів, тому відповідальність за наслідки лежить на користувачах. Автономні стратегії можуть продовжувати виконуватися без підтвердження, що підвищує ризики втрат через помилки в логіці або синхронізовану поведінку агентів. Дослідження Вартонської школи та Гонконзького університету показали, що ІІ-агенти можуть колективно маніпулювати цінами без прямого зв’язку. Заступниця голови Банку Англії Сара Брідін попередила про посилення волатильності та ризики краху ринку через масове використання автономних інструментів.

Окремим прикладом ризиків став виявлений у вересні 2023 року випадок шахрайства в мережі Robinhood Chain. Ончейн-аналітик Wazz виявив схему, в якій одна група провела 53 запуски токенів і вивела $18,43 млн. Це підкреслює важливість обережності при роботі з новими механізмами, особливо в умовах відсутності регулювання децентралізованих активів.

Кредитне плече для криптовалют

Robinhood Derivatives пропонує кредитне плече для торгівлі криптовалютами: до 10x для BTC та ETH, та 3x для SOL, XRP, DOGE, ADA, LINK і HYPE. Це мінімізує ризик ліквідації через волатильність. Перпетуальні ф’ючерси дозволяють утримувати позиції без терміну закінчення, посилюючи ефект плеча. Партнерство з Bitstamp забезпечує доступ до крипто-перпетуалів для користувачів із США.

Додатково компанія запустила магазин Agent Apps, який дозволяє підключати преміум-інструменти від сторонніх постачальників. Користувачі можуть підписуватися на модулі за щомісячною платою, отримуючи доступ до прогнозування волатильності, даних з Cboe, опціонної аналітики та ончейн-метрик. Ці інструменти інтегруються з професійними джерелами, такими як Token Terminal і Quiver Quantitative.