Технічний аналіз, який користуються трейдери в своїх торгових системах для визначення котирувань біржі, базується на наборі технічних інструментів – індикаторів. Вони формуються на основі складних математичних моделей і дають можливість визначити кілька показників: напрям тенденції, можливу точку розвороту тренда, перекупленість та перепроданість валюти. Індикатори Форексу мають декілька класифікацій. Одна із них ділить їх на дві категорії згідно з принципом обробки даних: відстаючі та випереджаючі. Перші використовуються в тому випадку, коли необхідно підтвердити зміни ціни на валютному ринку. Вони показують, що сформувалася тенденція і яка у неї сила. Проте сигнал поступає після зародження тренду. Другі обчислюють зміну ціни, фіксуючи рух котирувань в бкть уповільнення чи прискорення. Торгівельна платформа MetaTrader/Libertex, яка в основному застосовується трейдерами для роботи на Форексі, відображає індикатори у двох варіантах: на самому графіку (Форекс Око, МА, Parabolic SAR) або під ціновим чартом у вигляді окремого вікна (MACD, ADX). Такі комп’ютерні технічні інструменти використовуються для формування торгового сигналу, проте кожен це робить по-своєму. Саме тому їх поділяють ще на дві категорії: осцилятори і трендові індикатори. Перші використовуються для флетового ринку, другі – при необхідності підтвердження тенденції. Спробуємо детальніше розібратися в кожному з них.
Враховуючи те, що осцилятори використовуються для флетового ринку, важливо розуміти, що мається на увазі під цим поняттям. Його ще називають бічним трендом і це ситуація, коли рух котирувань відбувається всередині цінового коридору. Використання осцилятора у флетовому ринку дозволяє біржовому гравцю максимально точно визначити межі каналу, використовуючи сигнали перепроданості і перекупленості валютного ринку. Під перепроданістю мається на увазі стан біржі, коли вартість активу нижче ринкового і очікується підвищення котирування. Перекупленість передбачає кардинально зворотні показники.
При утворенні сигналу осциляторами про перекупленість, трейдеру варто продавати валюту, адже можливе зниження її ціни. І навпаки: сигнал перепроданості зчитується як можливість покупки активів. Осцилятори вважаються випереджувальними індикаторами. Найбільш популярні варіанти серед досвідчених трейдерів на Форексі: RSI, CCI, Stochastic, Gator.
Трендові індикатори: чим вони характеризуються Тенденція не завжди є настільки очевидною, що не потребує ідентифікації на ціновому чарті. Часто для визначення її сили, напряму потрібні спеціальні інструменти. Трендові індикатори якраз для цього і використовуються. Вони дозволяють: Визначити не тільки напрям, але і силу тренду; Провести ідентифікацію ринкової тенденції; Знайти найбільш оптимальні точки для входу на ринок; Зробити прогноз, в яку сторону може змінитися напрям тенденції. Найбільш часто використовуваними індикаторами є фрактали, ковзні середні, ADX, MACD, Parabolic Sar.
Як поєднати декілька технічних індикаторів Зазвичай трейдер аналізує ринок, використовуючи кілька індикаторів одночасно. Хоча часто ті, хто торгують на флеті, застосовують більше осцилятори, а біржові гравці – трендові моделі. І все ж раціонально їх комбінувати, адже комплекс аналізаторів дозволить врахувати все: силу тренду та його напрям, момент та стан перенапруження. Але і тут є свої нюанси. Не варто використовувати надто багато інструментів, адже вони можуть видавати протилежні сигнали, як і ті, що відносяться до однієї групи і просто дублюють одне одного. Розберемось на конкретному прикладі. Актуальним буде поєднання індикаторів ADX та Parabolic SAR. Останній інструмент застосовується для моніторингу точок розвороту, але як моноіндикатор він може видавати хибні сигнали, тому саме такий тандем актуальний. ADX стане підтвердженням, адже його головний застосунок – визначення сили тренду. Трейдери, які використовують подібну комбінацію, беруть до уваги сигнали Parabolic SAR в той момент, коли ADX показує, що сила зародження тренду достатня.